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Check daily cash balances
Input trade data into the in-house reporting system
Reconciliation process with custodians banks
Follow-up on pending trades
Trouble-shooting with custodian banks
Updating securities information
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...presentations and proposals for clients & prospects.
Participate in portfolio reviews and rebalancing.
Prepare orders for custodian banks.
Send clients monthly reports.
Prepare client management fees billing.
Liaise with custodian banks & investigate daily...
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